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  無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合的再組合會導(dǎo)致CML是直線，并在除市場組合外的每點(diǎn)上主導(dǎo)有效邊界。

  X軸表示一個(gè)資產(chǎn)組合的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是其標(biāo)準(zhǔn)差。在官方學(xué)習(xí)材料中，方差同樣也被視做相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)(因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差是方差的開方)。

  風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期望收益與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率(而不單單是市場回報(bào)率)共同決定了CML斜率的分子。