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【金融知識】什么是基金單位凈值? 發布時間:2021年05月12日

魯老師

從事CFA培訓教育六年,熟悉CFA課程體系,規劃考試方案,提供CFA備考建議。

  基金單位凈值是指基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位凈值。

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